益立胶囊_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,013,420.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,454.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,103,372.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,274,248.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,200,221.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,385,460.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,352.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,720,121.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,065,155.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,790,907.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,346,513.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,346,513.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,435,672.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,351,295.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,786,968.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,440,454.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,750,659.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,740,659.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,233,309.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,436,190.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,459,499.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,281,159.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,950,202.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,070,310.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,120,107.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,901,386.17 | |
| 资产减值准备(元) | -376,197.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,955,597.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,955,597.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,727.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,788.13 | |
| 财务费用(元) | 3,963,148.54 | |
| 投资损失(元) | 190,986.93 | |
| 递延所得税(元) | -258,226.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,226.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,207,046.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,318,040.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,040,759.85 | |
| 其他(元) | -203,125.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,120,107.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,070,310.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,950,202.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益立胶囊_2022年年报资产负债表 | 益立胶囊_2022年年报利润表 |