益立胶囊_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,063,428.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,232,429.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,295,857.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,432,350.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,091,887.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,943,376.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,921,735.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,389,351.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 906,506.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,857,169.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,857,169.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,857,169.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,818,463.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,408,463.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,581,536.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,630,873.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,070,310.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,701,183.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,834,534.03 | |
| 资产减值准备(元) | -85,385.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,446,440.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,446,440.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,363.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,619.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,815.26 | |
| 财务费用(元) | 2,191,500.85 | |
| 投资损失(元) | -52,524.41 | |
| 递延所得税(元) | 45,657.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,657.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,428,640.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,775,339.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,772,000.07 | |
| 其他(元) | 13,422,464.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,701,183.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,070,310.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,630,873.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益立胶囊_2022年中报资产负债表 | 益立胶囊_2022年中报利润表 |