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凯林科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,850,739.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 406,771.23       
 经营活动现金流入小计(元) 35,257,510.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,375,909.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,289,019.66       
 支付的各项税费(元) 1,519,010.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,922,688.88       
 经营活动现金流出小计(元) 35,106,628.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 150,882.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 415,727.00       
 投资活动现金流出小计(元) 415,727.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -415,727.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 948,605.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,948,605.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,948,605.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,213,450.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,015,709.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,802,258.51       
补充资料:       
 净利润(元) -1,649,935.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,012,174.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,012,174.05       
 无形资产摊销(元) 9,265.02       
 长期待摊费用摊销(元) 720,719.73       
 固定资产报废损失(元) 18,600.00       
 财务费用(元) 948,605.54       
 递延所得税(元) 39,973.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) 39,973.48       
 存货的减少(元) 3,017,966.47       
 经营性应收项目的减少(元) 1,761,483.50       
 经营性应付项目的增加(元) -5,740,839.28       
 其他(元) -3,028.00       
 现金的期末余额(元) 9,802,258.51       
 减:现金的期初余额(元) 12,015,709.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,213,450.49       
公告日期 2023-08-04       
审计意见(境内)       
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