志晟信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,226,669.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,816,145.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,042,815.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,253,676.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,894,617.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,369,531.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,155,561.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,673,388.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,630,572.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,613,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,909.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,909.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,000,300.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,429,954.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,792,148.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,382.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,833,484.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,953,484.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,583,756.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,525,055.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,941,298.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 志晟信息_2024年三季报资产负债表 | 志晟信息_2024年三季报利润表 |