志晟信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,126,670.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,230,128.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,356,799.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,280,889.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,564,453.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,565,463.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,542,470.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,953,276.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,596,477.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,982.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,982.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,092,605.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,547,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,639,917.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,571,934.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,529,954.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,662,775.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,192,730.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,437,358.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,521,590.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,324,046.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,282,994.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,909,735.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,258,676.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,783,731.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,525,055.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,627,869.82 | |
| 资产减值准备(元) | 822,112.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,997,499.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,997,499.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,024,126.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 727,189.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,119.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,420.87 | |
| 财务费用(元) | 1,577,740.57 | |
| 投资损失(元) | 894,315.45 | |
| 递延所得税(元) | -9,774,556.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,726,459.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,096.85 | |
| 存货的减少(元) | -6,056,859.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,143,419.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,568,509.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,525,055.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,783,731.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,258,676.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 志晟信息_2023年年报资产负债表 | 志晟信息_2023年年报利润表 |