志晟信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,748,635.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,340,708.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,089,344.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,502,148.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,786,752.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,256,140.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,345,775.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,890,817.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,801,473.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,285,644.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,832,956.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,756,356.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,381,377.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,381,377.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,475.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,482,475.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,898,902.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,658,927.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,783,731.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,124,804.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 志晟信息_2023年三季报资产负债表 | 志晟信息_2023年三季报利润表 |