志晟信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,088,410.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,139.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,314,550.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,741,890.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,355,310.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,525,980.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,994,361.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,617,542.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,302,991.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,511.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,332,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,511.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,727,511.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,702.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,615.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,317.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,702,682.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,327,821.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,783,731.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,455,909.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 志晟信息_2023年一季报资产负债表 | 志晟信息_2023年一季报利润表 |