志晟信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,271,508.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,439,928.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,711,437.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,159,401.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,677,420.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,272,622.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,113,726.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,223,170.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,511,732.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,327,928.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,327,928.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,162,928.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,141,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,141,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,337,358.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,478,958.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,439,484.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,048,573.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,834,419.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,322,477.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,843,519.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,518,181.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,301,912.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,783,731.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,565,390.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,148,930.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,616,746.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,616,746.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,194.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,891.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,785.23 | |
| 财务费用(元) | 528,187.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,349,457.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,349,457.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,820,883.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,337,700.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,982,204.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,783,731.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,301,912.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,518,181.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 志晟信息_2022年年报资产负债表 | 志晟信息_2022年年报利润表 |