志晟信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,072,167.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,242,801.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,314,969.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,528,402.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,468,762.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,488,219.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,092,928.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,578,312.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,685,311.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,685,311.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,685,311.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,506,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,506,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,530,069.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,031,559.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,561,629.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,055,029.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,003,683.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,301,912.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,298,229.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 志晟信息_2022年三季报资产负债表 | 志晟信息_2022年三季报利润表 |