卫东化工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,444,772.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,839,973.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,284,745.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,126,007.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,741,777.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,039,867.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,094,307.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,001,959.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,282,786.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 560,511.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,511.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,597,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,597,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -786,488.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,571,012.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,495,053.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,760,072.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,826,138.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,766,138.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,269,840.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,058,754.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,788,914.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -226,139.36 | |
| 资产减值准备(元) | -290,041.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,045,606.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,045,606.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,304.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,001.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,869.21 | |
| 财务费用(元) | 2,557,799.79 | |
| 投资损失(元) | -560,511.32 | |
| 递延所得税(元) | -314,868.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,868.88 | |
| 存货的减少(元) | 73,626.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,326,779.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,659,242.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,788,914.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,058,754.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,269,840.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卫东化工_2022年年报资产负债表 | 卫东化工_2022年年报利润表 |