卫东化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,203,521.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,415,165.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,618,686.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,962,144.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,206,011.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,756,920.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,698,194.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,623,271.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,004,584.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 918,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,037,759.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,103.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,779,469.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,102,331.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,582,331.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,195,045.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,143,991.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,948,945.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,182,066.65 | |
| 资产减值准备(元) | 20,835.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,007,316.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,007,316.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,152.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,924.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,668.21 | |
| 财务费用(元) | 1,279,943.61 | |
| 投资损失(元) | -110,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -98,414.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,414.88 | |
| 存货的减少(元) | -6,664,906.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,191,322.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -729,651.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,948,945.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,058,754.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,109,809.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫东化工_2022年中报资产负债表 | 卫东化工_2022年中报利润表 |