听牧肉牛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,447,328.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,479,777.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,927,105.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,737,786.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,954,712.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,093.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,888,232.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,797,826.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,870,720.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,743,768.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,743,768.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,743,708.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,670,928.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,713,348.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,894,276.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,105,723.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,491,294.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,159,269.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,650,563.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,287,478.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,416,235.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,416,235.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,096.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 754,913.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,949.27 | |
| 财务费用(元) | 2,865,230.09 | |
| 存货的减少(元) | -13,682,305.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,241.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,404,664.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,650,563.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,159,269.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,491,294.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 听牧肉牛_2024年中报资产负债表 | 听牧肉牛_2024年中报利润表 |