听牧肉牛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,513,362.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,843.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,692,043.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,252,249.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,516,192.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,471,490.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,116,541.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,802,826.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,907,051.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,345,197.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,954,822.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,954,822.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,920,822.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,630,313.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,130,313.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,869,686.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,294,061.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,253,761.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,547,822.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,237,053.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,439,656.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,439,656.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,024.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,039.39 | |
| 财务费用(元) | 1,899,206.52 | |
| 存货的减少(元) | -9,723,151.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,219,614.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,526,405.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,547,822.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,253,761.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,294,061.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 听牧肉牛_2022年中报资产负债表 | 听牧肉牛_2022年中报利润表 |