利尔达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,331,200.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,776,824.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,162,919.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,270,944.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,875,143,330.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,131,121.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,576,856.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,448,910.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,194,300,218.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,029,274.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,962.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,404.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,366.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,887,807.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,887,807.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,482,440.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,168,963.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,168,963.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,956,618.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,259,067.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,248,420.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,464,105.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,704,858.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -577,309.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,384,166.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,541,893.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,157,726.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利尔达_2024年三季报资产负债表 | 利尔达_2024年三季报利润表 |