利尔达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,831,674.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,451,779.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,927,650.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,211,105.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,283,213,447.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,246,051.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,905,052.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,015,131.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,505,379,682.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,168,577.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,962.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,727.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,690.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,344,053.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,344,053.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,947,363.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,445,808.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,958,183.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,669,953.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,073,944.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,626,055.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 611,317.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,878,567.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,541,893.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,663,326.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,779,648.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,732,846.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,757,836.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,757,836.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,261.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,654,180.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,667.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,702.71 | |
| 财务费用(元) | 8,601,077.68 | |
| 投资损失(元) | 1,907,614.45 | |
| 递延所得税(元) | -5,448,032.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,574,436.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,126,403.77 | |
| 存货的减少(元) | 5,963,449.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,946,052.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,413,877.53 | |
| 其他(元) | -21,425,116.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,663,326.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,541,893.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,878,567.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利尔达_2024年中报资产负债表 | 利尔达_2024年中报利润表 |