利尔达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,430,200,092.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,869,901.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,520,534.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,481,590,528.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,159,861,106.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,539,457.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,051,367.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,151,981.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,530,603,912.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,013,383.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,221.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,363.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,584.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,784,516.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,784,516.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,629,932.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 412,947,362.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,412,362.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,163,535.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,384,827.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,906,171.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,454,534.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,957,828.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,297.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,673,809.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,868,084.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,541,893.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,539,658.23 | |
| 资产减值准备(元) | 27,548,718.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,479,445.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,479,445.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,134,357.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,992,275.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,128.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,954.63 | |
| 财务费用(元) | 15,652,398.64 | |
| 投资损失(元) | -145,453.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,553,543.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,632,856.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,079,312.90 | |
| 存货的减少(元) | -186,556,822.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,045,618.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,233,025.62 | |
| 其他(元) | 13,008,387.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,541,893.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,868,084.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,673,809.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 利尔达_2023年年报资产负债表 | 利尔达_2023年年报利润表 |