利尔达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,725,119,113.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,414,971.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,230,766.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,754,764,851.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,534,827,813.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,320,192.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,527,621.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,910,077.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,840,585,704.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,820,853.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,665.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,665.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,515,687.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,515,687.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,487,021.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,641,127.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,106,127.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,598,866.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,907,240.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,482,612.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,988,719.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,117,407.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,557.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,748,909.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,666,084.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,917,174.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利尔达_2023年三季报资产负债表 | 利尔达_2023年三季报利润表 |