利尔达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,737,762,786.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,375,623.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,875,147.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,013,557.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,047,454.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,062,590.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,558,826.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,110,510.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,779,381.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,765,823.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,956,849.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,956,849.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,956,849.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,165,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,604,387.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,444,360.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,140,969.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,189,717.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,975,282.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,373.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,016.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,666,084.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,280,067.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,404,904.29 | |
| 资产减值准备(元) | 855,453.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,209,918.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,209,918.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,179.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,868.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,700.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -95,700.32 | |
| 财务费用(元) | 1,432,147.34 | |
| 投资损失(元) | 1,938,456.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,711,226.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,222,471.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,933,698.22 | |
| 存货的减少(元) | -243,695,349.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 192,996,469.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,712,072.12 | |
| 其他(元) | 7,863,205.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,280,067.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,666,084.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,016.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利尔达_2023年中报资产负债表 | 利尔达_2023年中报利润表 |