利尔达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,150,392.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,234.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,236,884.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,017,512.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,088,100.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,695,741.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,156,007.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,611,734.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,551,584.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,534,072.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,015,549.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,015,549.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,015,549.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,465,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,492,712.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,875,923.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,621,066.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,989,702.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,475,297.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -659,273.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,266,402.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,666,084.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,932,487.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利尔达_2023年一季报资产负债表 | 利尔达_2023年一季报利润表 |