德平科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,481,188.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,589.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,646.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,928,424.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,828,007.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,103,740.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,458,631.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,851.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,778,230.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,150,193.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,568,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,150.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,986,650.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,415.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,030,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,300,215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,686,435.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,700,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,001.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,181,630.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,068.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,230,699.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,680,547.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,016,600.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,016,600.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,688.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,271.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,902.75 | |
| 财务费用(元) | -14,499.76 | |
| 投资损失(元) | -359,197.30 | |
| 递延所得税(元) | 809,485.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,485.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,821,398.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,787,585.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,845,701.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,230,699.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,049,068.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,181,630.92 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德平科技_2024年中报资产负债表 | 德平科技_2024年中报利润表 |