恒合股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,021,244.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,853.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,857,094.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,115,191.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,787,833.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,371,118.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,843,851.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,272,037.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,274,841.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,159,649.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,983.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,983.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,983.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,440.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,440.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,440.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,750,073.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,198,388.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,448,315.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,063,644.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,121,207.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,395,904.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,395,904.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,839.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,189.30 | |
| 财务费用(元) | 50,273.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,181,093.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,181,093.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,778,487.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,115,047.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,728,945.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,448,315.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,198,388.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,750,073.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒合股份_2024年中报资产负债表 | 恒合股份_2024年中报利润表 |