恒合股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,225,025.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 797,629.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,045,059.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,067,713.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,210,299.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,114,270.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,721,433.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,287,149.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,333,153.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,734,560.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,506.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,459,206.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,279,266.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,279,266.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,820,059.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,759.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,759.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,759.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,800,741.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,397,647.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,198,388.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,797,332.89 | |
| 资产减值准备(元) | 624,505.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,299,626.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,299,626.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,382.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 552,571.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -275.24 | |
| 财务费用(元) | 98,281.42 | |
| 投资损失(元) | -451,800.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,709,467.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,329.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,138.16 | |
| 存货的减少(元) | 215,964.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,958,668.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,029,951.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,198,388.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,397,647.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,800,741.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒合股份_2023年年报资产负债表 | 恒合股份_2023年年报利润表 |