恒合股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,534,653.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 689,845.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,099,577.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,324,076.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,177,335.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,881,042.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,278,139.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,285,100.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,621,617.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,297,541.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,991,813.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,991,813.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,988,113.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,509.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,509.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -564,509.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,850,164.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,397,647.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,547,482.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒合股份_2023年三季报资产负债表 | 恒合股份_2023年三季报利润表 |