燎原环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,576,149.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,579,214.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,478,318.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,633,682.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,892,944.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,315,547.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,657,635.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,391,388.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,257,516.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,376,166.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,398,891.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,532,891.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,358,429.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,358,429.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,825,537.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,602,339.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,602,339.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,602,339.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,948,288.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,217,411.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,165,699.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,650,818.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,003,605.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,003,605.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,311,812.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,163.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 645,318.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -268,308.68 | |
| 财务费用(元) | -1,779,388.61 | |
| 投资损失(元) | 1,088,160.49 | |
| 递延所得税(元) | -272,845.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 355,065.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -627,911.21 | |
| 存货的减少(元) | 17,398,466.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,032,549.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,293,187.45 | |
| 其他(元) | 5,700,884.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,165,699.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,217,411.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,948,288.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燎原环保_2024年中报资产负债表 | 燎原环保_2024年中报利润表 |