燎原环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,061,137.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,976,797.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,306,519.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,344,454.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,794,050.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,941,768.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,748,016.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,209,954.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,693,790.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,650,664.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,154,754.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,499,754.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,312,967.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,419,272.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,732,240.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,232,486.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,675,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,965,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,865,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,754,412.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,693,109.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,910,520.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,217,411.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,320,674.73 | |
| 资产减值准备(元) | 390,923.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,154,069.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,154,069.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,803,894.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,117.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 227,983.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,020,172.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,707.08 | |
| 财务费用(元) | -1,740,152.69 | |
| 投资损失(元) | -777,323.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,967,699.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,613.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,759,085.93 | |
| 存货的减少(元) | 30,041,518.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,637,341.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,387,838.61 | |
| 其他(元) | 6,540,009.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,217,411.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,910,520.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,693,109.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燎原环保_2023年年报资产负债表 | 燎原环保_2023年年报利润表 |