燎原环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,608,626.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,976,797.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,680,791.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,266,215.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,309,867.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,763,600.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,677,651.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,006,053.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,757,172.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,509,042.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,566,887.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,494.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,690,381.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,531,791.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,951,791.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,261,410.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,226,222.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,226,222.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,226,222.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,978,589.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,623,990.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,645,400.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,264,974.12 | |
| 资产减值准备(元) | 483,089.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,935,963.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,935,963.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,957,261.27 | |
| 财务费用(元) | -1,312,743.21 | |
| 投资损失(元) | -250,239.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,101,109.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -592,241.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -508,868.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,520,679.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,172,220.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,250,542.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,978,589.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燎原环保_2023年中报资产负债表 | 燎原环保_2023年中报利润表 |