燎原环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,395,292.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,980,055.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,521,079.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,896,428.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,826,807.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,020,964.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,232,663.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,918,505.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,998,941.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,897,486.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,221.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,985,933.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,750,154.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,437,062.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,937,062.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,813,091.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,274.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,762,274.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,762,274.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 742,194.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,690,498.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,571,993.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,262,492.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,704,456.99 | |
| 资产减值准备(元) | 882,176.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,351,598.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,351,598.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,429,555.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,819.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 870,914.55 | |
| 财务费用(元) | -1,167,981.77 | |
| 投资损失(元) | -41,173,340.52 | |
| 递延所得税(元) | -27,093,098.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,325,441.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 232,343.00 | |
| 存货的减少(元) | 13,937,773.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,906,281.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,763,792.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,262,492.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,571,993.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,690,498.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 燎原环保_2022年中报资产负债表 | 燎原环保_2022年中报利润表 |