沃田集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,095,625.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,751.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,837,871.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,940,248.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,644,633.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,785,321.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 824,916.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,244,351.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,499,222.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,441,026.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,447.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,007,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,052,951.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,053,051.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,045,503.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,273,548.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,163,548.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,273,548.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,878,025.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,001,149.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,313,915.48 | |
| 资产减值准备(元) | 572,448.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,650,865.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,650,865.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,751.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,048,550.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,951.13 | |
| 财务费用(元) | 4,052,593.54 | |
| 投资损失(元) | -7,547.95 | |
| 存货的减少(元) | 8,459,954.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,201,347.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,241,833.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,001,149.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,878,025.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃田集团_2023年中报资产负债表 | 沃田集团_2023年中报利润表 |