沃田集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,390,827.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,729.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,209,426.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,927,983.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,294,554.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,879,440.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,729.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,668.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,677,393.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,250,590.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,286.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,010,097.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,104,384.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,165,031.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,010,050.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,175,082.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,070,697.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,449,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,139,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,115,586.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,043,876.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,059,462.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,080,437.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,260,330.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,618,844.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,584,927.71 | |
| 资产减值准备(元) | 572,448.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,869,617.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,869,617.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,503.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,403,111.50 | |
| 财务费用(元) | 7,462,946.81 | |
| 投资损失(元) | -94,286.52 | |
| 递延所得税(元) | 6,068,471.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,068,471.46 | |
| 存货的减少(元) | 18,177,671.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,301,618.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,258,544.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,618,844.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,260,330.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃田集团_2022年年报资产负债表 | 沃田集团_2022年年报利润表 |