沃田集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,241,193.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,436.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,084.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 557,673.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,013,389.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,478,080.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,473.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,124,579.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,735.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,931,737.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,830,606.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,182,782.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,966,726.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,966,726.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,966,726.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,007,006.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,231,067.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,738,073.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,661,926.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 877,981.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,618,844.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,496,826.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,600,570.75 | |
| 资产减值准备(元) | -500,343.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,012,852.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,012,852.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,771.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,365,539.04 | |
| 财务费用(元) | 2,879,828.30 | |
| 投资损失(元) | -58,960.16 | |
| 递延所得税(元) | 7,548.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,548.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,889,224.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,422,637.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,699,559.23 | |
| 其他(元) | -13,385,417.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,496,825.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,618,844.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 877,981.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃田集团_2022年中报资产负债表 | 沃田集团_2022年中报利润表 |