中衡股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,107,964.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,502.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,374,483.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,521,949.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,658,043.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,152,303.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,864,770.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,857,594.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,532,712.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,010,762.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,191.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,191.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,191.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,456,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,943.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,782,193.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,806.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,787,147.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,083,286.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,296,138.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,827,589.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,993.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,867.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,720.00 | |
| 财务费用(元) | 310,700.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,734.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,734.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,031,152.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,572,584.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,296,138.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,083,286.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,787,147.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡股份_2024年中报资产负债表 | 中衡股份_2024年中报利润表 |