中衡股份 (832138.OC)

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中衡股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 84,107,964.53       
 收到的税费返还(元) 39,502.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,374,483.27       
 经营活动现金流入小计(元) 99,521,949.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,658,043.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,152,303.44       
 支付的各项税费(元) 4,864,770.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,857,594.57       
 经营活动现金流出小计(元) 106,532,712.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,010,762.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 94,191.59       
 投资活动现金流出小计(元) 94,191.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -94,191.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,456,250.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 325,943.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,782,193.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 317,806.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,787,147.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,083,286.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,296,138.31       
补充资料:       
 净利润(元) 1,827,589.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 699,993.94       
 无形资产摊销(元) 68,867.94       
 长期待摊费用摊销(元) 276,720.00       
 财务费用(元) 310,700.88       
 递延所得税(元) -2,734.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,734.80       
 经营性应收项目的减少(元) -4,031,152.55       
 经营性应付项目的增加(元) -7,572,584.23       
 现金的期末余额(元) 16,296,138.31       
 减:现金的期初余额(元) 23,083,286.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,787,147.73       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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