中衡股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,008,409.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,037,566.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,045,976.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,257,237.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,682,243.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,737,957.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,549,662.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,227,101.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,818,874.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,740.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,740.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,790.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,812,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,828.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,524,828.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,828.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,876,255.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,083,286.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,428,180.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,499,160.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,735.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,939.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,946.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 803.22 | |
| 财务费用(元) | 599,077.18 | |
| 递延所得税(元) | -211,641.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,641.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,837,636.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,181,454.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,083,286.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,876,255.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中衡股份_2023年年报资产负债表 | 中衡股份_2023年年报利润表 |