中衡股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,088,298.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,933.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,432,030.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,529,262.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,669,967.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,516,202.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,586,000.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,680,801.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,452,971.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,923,708.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,068.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,068.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,474.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,474.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,405.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,456,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,154.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,791,404.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -691,404.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,684,517.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,522,512.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,762,129.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 736,257.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 736,257.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,867.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,219.98 | |
| 财务费用(元) | 351,529.05 | |
| 递延所得税(元) | -94,850.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,850.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,393,050.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,948,475.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,522,512.46 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,522,512.46 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,684,517.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中衡股份_2023年中报资产负债表 | 中衡股份_2023年中报利润表 |