中衡股份 (832138.OC)

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中衡股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 71,088,298.10       
 收到的税费返还(元) 8,933.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,432,030.96       
 经营活动现金流入小计(元) 84,529,262.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,669,967.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,516,202.38       
 支付的各项税费(元) 4,586,000.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,680,801.14       
 经营活动现金流出小计(元) 89,452,971.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,923,708.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 70,068.77       
 投资活动现金流入小计(元) 70,068.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 139,474.11       
 投资活动现金流出小计(元) 139,474.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -69,405.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,456,250.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 335,154.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,791,404.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -691,404.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,684,517.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,207,030.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,522,512.46       
补充资料:       
 净利润(元) 1,762,129.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 736,257.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 736,257.63       
 无形资产摊销(元) 68,867.94       
 长期待摊费用摊销(元) 399,219.98       
 财务费用(元) 351,529.05       
 递延所得税(元) -94,850.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -94,850.25       
 经营性应收项目的减少(元) -5,393,050.34       
 经营性应付项目的增加(元) -4,948,475.76       
 现金的期末余额(元) 15,522,512.46       
 加:现金等价物的期末余额(元) 15,522,512.46       
 减:现金等价物的期初余额(元) 21,207,030.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,684,517.99       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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