中衡股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,918,477.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,484,897.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,403,374.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,313,307.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,121,928.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,168,491.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,903,075.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,506,803.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,103,428.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 765,630.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,630.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -765,630.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,712,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,338,367.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,792.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,136,660.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,660.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,905,719.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,112,749.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,889,188.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,265,565.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,265,565.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,735.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,294.47 | |
| 财务费用(元) | 688,531.62 | |
| 递延所得税(元) | 222,293.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,293.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,873,459.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,072,083.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,207,030.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,112,749.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,905,719.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中衡股份_2022年年报资产负债表 | 中衡股份_2022年年报利润表 |