中衡股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,440,646.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,799.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,627,228.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,087,675.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,889,903.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,809,854.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,320,496.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,710,101.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,730,355.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 46,305,612.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,642,680.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,780.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,780.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,780.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,356,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,788.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,671,038.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -571,038.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,344,498.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,112,749.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,768,250.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,176,282.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,745.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,745.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,867.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,689.12 | |
| 财务费用(元) | 314,874.44 | |
| 递延所得税(元) | -27,864.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,864.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,450,679.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,893,878.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,768,250.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,112,749.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,344,498.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡股份_2022年中报资产负债表 | 中衡股份_2022年中报利润表 |