蓝天园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,279,880.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,738,724.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,018,605.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,834,103.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,735,895.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,589,988.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,256,135.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,416,123.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,397,518.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,334.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,180,303.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,142,135.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,715,773.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,783,098.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 393,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,176,488.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 262,539,285.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,986,664.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,666,664.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,166,664.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,024,897.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,388,007.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,363,109.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,935,476.93 | |
| 资产减值准备(元) | 9,948,380.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,268,247.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,268,247.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,021,054.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,637.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,107,427.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -440.00 | |
| 财务费用(元) | 22,208,148.28 | |
| 投资损失(元) | -439,835.91 | |
| 递延所得税(元) | 678,109.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 678,109.17 | |
| 存货的减少(元) | 728,402,658.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -999,926,484.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,585,390.04 | |
| 其他(元) | 14,373,482.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,363,109.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,388,007.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,024,897.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝天园林_2023年年报资产负债表 | 蓝天园林_2023年年报利润表 |