蓝天园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,872,094.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,441.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,191,793.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,082,329.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,594,215.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,588,834.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,045,629.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,548,845.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,777,525.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,695,196.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,016,696.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,942,135.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,158,831.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,352,998.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,352,998.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,805,833.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,441,184.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,941,184.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,103,488.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,823,488.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,882,303.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,771,665.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,388,007.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,616,341.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,702,915.61 | |
| 资产减值准备(元) | -1,580,731.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,236,287.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,236,287.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,534,948.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,318.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,579,950.24 | |
| 财务费用(元) | 11,933,070.95 | |
| 递延所得税(元) | 522,438.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 522,438.00 | |
| 存货的减少(元) | 19,651,355.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,299,774.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,448,545.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,616,341.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,388,007.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,771,665.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天园林_2023年中报资产负债表 | 蓝天园林_2023年中报利润表 |