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蓝天园林_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,953,035.60       
 收到的税费返还(元) 4,785,276.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,745,120.96       
 经营活动现金流入小计(元) 151,483,432.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,382,457.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,468,789.92       
 支付的各项税费(元) 5,284,793.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,906,969.73       
 经营活动现金流出小计(元) 214,043,011.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,559,578.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,222,960.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 569,275.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,792,235.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 40,027,444.33       
 投资活动现金流出小计(元) 40,027,444.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,235,209.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 48,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 21,426,586.51       
 筹资活动现金流入小计(元) 69,426,586.51       
 偿还债务支付的现金(元) 78,636,071.42       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,606,842.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 100,242,914.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -30,816,327.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -124,611,115.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 140,874,824.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,263,709.41       
补充资料:       
 净利润(元) -9,258,510.91       
 资产减值准备(元) -1,670,004.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,148,932.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,148,932.99       
 无形资产摊销(元) 1,518,386.03       
 长期待摊费用摊销(元) 93,644.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -388,027.69       
 固定资产报废损失(元) 115,352.43       
 财务费用(元) 10,577,755.25       
 递延所得税(元) 803,281.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 803,281.77       
 存货的减少(元) 51,066,926.16       
 经营性应收项目的减少(元) -24,038,177.34       
 经营性应付项目的增加(元) -94,051,020.25       
 现金的期末余额(元) 16,263,709.41       
 减:现金的期初余额(元) 140,874,824.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -124,611,115.46       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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