天涌影视_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,206,273.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,127,734.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,334,008.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,981,333.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,892,149.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,194.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,367,747.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,258,425.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,924,416.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,999,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,999,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,999,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,204.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,004,004.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,995,795.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,928,621.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,196,718.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,097.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,067,487.10 | |
| 财务费用(元) | 47,349.59 | |
| 递延所得税(元) | -5,432.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,591.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,024.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,218,856.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,090,605.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,029.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,097.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,196,718.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,928,621.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天涌影视_2024年中报资产负债表 | 天涌影视_2024年中报利润表 |