天涌影视_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,402,120.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,407,295.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,809,416.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,388,455.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,433,591.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 684,943.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,776,545.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,283,536.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,525,879.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,688.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,105,688.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,105,688.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,420,191.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,555,017.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,975,208.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 593,109.35 | |
| 财务费用(元) | 105,688.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,904,081.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,995,880.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,342,578.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,975,208.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,555,017.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,420,191.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天涌影视_2023年中报资产负债表 | 天涌影视_2023年中报利润表 |