天涌影视_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,057,057.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,778,502.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,835,560.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,164,304.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,275,789.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,763.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,259,665.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,980,522.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,144,962.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,737.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,619.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,832,356.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,167,643.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,977,319.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,532,337.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,555,017.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,222,312.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,683,553.39 | |
| 财务费用(元) | 166,720.26 | |
| 投资损失(元) | -74.25 | |
| 递延所得税(元) | 6,698.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,698.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,961,935.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,683,813.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,907,841.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,555,017.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,532,337.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,977,319.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天涌影视_2022年年报资产负债表 | 天涌影视_2022年年报利润表 |