谊熙加_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,721,893.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,744.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,810,638.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,445,549.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,338,755.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,625,628.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,037.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,422,971.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,387,666.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,354,630.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,354,630.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,467,395.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,979.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,875,374.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,520,744.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,447,422.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,160,979.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,608,401.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,838,924.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,218.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,218.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,663.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,536.55 | |
| 财务费用(元) | 503,549.48 | |
| 投资损失(元) | -46,364.81 | |
| 递延所得税(元) | -265,215.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,215.77 | |
| 存货的减少(元) | 659,693.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,171,018.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,070,151.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,608,401.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,160,979.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,447,422.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谊熙加_2023年中报资产负债表 | 谊熙加_2023年中报利润表 |