谊熙加_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,215,768.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,478.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,637,246.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,193,522.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,251,715.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,178,741.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -2,569,871.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,054,108.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,583,138.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,354,630.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,354,630.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,696,095.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,448.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,837,543.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,482,913.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,100,225.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,258,625.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,358,850.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谊熙加_2023年一季报资产负债表 | 谊熙加_2023年一季报利润表 |