康乐药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,803,009.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,835,677.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,248,969.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,887,655.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,515,806.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,545,114.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,540,522.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,235,440.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,836,884.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,050,771.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,512.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,213.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,075,637.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,482,363.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,864,491.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,717,045.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,581,536.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,099,172.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,643,946.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,595,545.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,435,187.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,030,733.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,558,598.33 | |
| 资产减值准备(元) | -579,158.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,387,842.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,387,842.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,902.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,818.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -323,574.67 | |
| 投资损失(元) | -395,512.87 | |
| 递延所得税(元) | 86,873.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,873.73 | |
| 存货的减少(元) | -6,212,902.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,269,661.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,242,777.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,030,733.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 646,435,187.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,595,545.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康乐药业_2023年中报资产负债表 | 康乐药业_2023年中报利润表 |