康乐药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,033,613.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,548,659.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,936,499.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,518,772.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,081,037.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,102,471.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,591,962.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,210,913.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,986,384.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,532,388.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,244,397.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,244,397.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,996,524.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,105,944.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,652,468.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,408,071.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,100,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,746,262.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,278,054.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,128,978.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,407,033.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,960,814.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,143,071.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,916,799.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,916,799.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 945,944.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,807.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,511.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 897,857.87 | |
| 财务费用(元) | -30,687,544.80 | |
| 投资损失(元) | 787,019.21 | |
| 递延所得税(元) | 117,480.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,233.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,246.72 | |
| 存货的减少(元) | -26,027,789.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,915,929.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 272,423,959.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 580,407,033.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,128,978.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,278,054.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康乐药业_2022年年报资产负债表 | 康乐药业_2022年年报利润表 |