东南股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,761,824.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,664.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,864.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,633,353.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,130,142.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,230,545.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,211,956.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,749,229.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,321,875.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,311,478.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,247.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,535,160.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,535,160.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,515,913.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,162,947.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,664,347.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -664,347.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,726.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,490.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,247,362.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,369,853.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,240,858.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,157,051.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,157,051.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,477.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,872.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,276.76 | |
| 财务费用(元) | 654,192.42 | |
| 递延所得税(元) | 360,136.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,136.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,002,304.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,533,694.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,224,803.50 | |
| 其他(元) | -2,453,466.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,369,853.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,247,362.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,490.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东南股份_2023年年报资产负债表 | 东南股份_2023年年报利润表 |