腾冉电气_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,378,133.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,850.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,452,997.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,112,981.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,583,273.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,017,716.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,167,876.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,762,397.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,531,265.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,418,283.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,336,846.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,336,846.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,336,846.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,798,646.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,798,646.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,586,510.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,946,510.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,852,135.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,097,005.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,382,881.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,479,886.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,579.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,298,751.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,298,751.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,633.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,534.94 | |
| 财务费用(元) | 2,704,936.05 | |
| 递延所得税(元) | -25,268.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,268.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,430,162.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,514,320.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,937,937.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,479,886.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,382,881.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,097,005.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾冉电气_2024年中报资产负债表 | 腾冉电气_2024年中报利润表 |