腾冉电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,391,797.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,622,693.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,589,521.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,604,012.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,547,262.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,663,279.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,152,961.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,573,177.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,936,681.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,667,330.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,207,550.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,207,550.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,207,550.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,217,479.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,217,479.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,511,944.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,827,349.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,191,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,530,693.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,313,214.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,566.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,881,210.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,027,776.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 951,212.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,239,319.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,305,782.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,305,782.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,712.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,000.04 | |
| 财务费用(元) | 4,902,499.15 | |
| 递延所得税(元) | -856,832.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,832.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,716,664.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,450,626.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,975,377.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,027,776.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,881,210.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,566.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾冉电气_2022年年报资产负债表 | 腾冉电气_2022年年报利润表 |