中康国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,807,999.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,114.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,228,032.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,042,146.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,885,230.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,785,624.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,699,483.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,409,884.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,780,223.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,738,076.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,401,959.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,793.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,374,047.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,804,169.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,632,969.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,257,064.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,429,169.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,786,233.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,264.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,321,501.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,888,022.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,389.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,786,913.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -786,913.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,678,254.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,037,963.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,359,709.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,450,999.08 | |
| 资产减值准备(元) | 16,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,693,594.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,693,594.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,882.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,694,895.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,772.12 | |
| 财务费用(元) | 594,999.78 | |
| 投资损失(元) | -46,631.30 | |
| 递延所得税(元) | 826,970.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 539,516.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,453.95 | |
| 存货的减少(元) | 7,356,402.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,929,206.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,313,525.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,359,709.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,037,963.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,678,254.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中康国际_2024年中报资产负债表 | 中康国际_2024年中报利润表 |