中康国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,730,055.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,491.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,077,935.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,810,482.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,050,905.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,423,941.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,956,298.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,015,574.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,446,719.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,636,236.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,894,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,180,955.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,509.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,129,465.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,562,079.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,810.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,621,889.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,507,575.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,312,454.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,712,454.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,625,703.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,436,300.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,436,300.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,176,096.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,238,099.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,474,355.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,345,694.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,793,760.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,139,455.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,898,340.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,357,589.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,357,589.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,973.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,543,438.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,670.17 | |
| 财务费用(元) | 2,595,664.45 | |
| 投资损失(元) | -3,163,813.12 | |
| 递延所得税(元) | -15,164.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,202.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,961.46 | |
| 存货的减少(元) | 4,209,007.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,261,468.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,263,978.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,139,455.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,793,760.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,345,694.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中康国际_2023年中报资产负债表 | 中康国际_2023年中报利润表 |